| ISIN | LU0615763801 |
|---|---|
| Numero di valore | 12806735 |
| Bloomberg Global ID | UBSCC48 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 187.82 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 188.35 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 192.48 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 158.80 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 187.82 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 188.40 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 188.40 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'082'523'988 | |
| Attivo della classe *** | 111'510'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.66% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.19% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +0.05% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +8.41% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +9.70% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +15.50% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +23.62% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +7.14% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.78% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.58% | |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.44% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 1.33% | |
| Guardant Health Inc 1.25% | 1.26% | |
| Cloudflare Inc 0% | 1.09% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.09% | |
| Datadog Inc 0% | 1.08% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.08% | |
| Shopify Inc 0.125% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |