| ISIN | LU2344566018 |
|---|---|
| Numero di valore | 111614658 |
| Bloomberg Global ID | UBHYUUX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield FD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'565.73 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'568.12 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5'603.69 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5'188.76 USD | 24.01.2025 |
| NAV * | 5'565.73 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 5'565.73 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 5'565.73 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 77'758'615 | |
| Attivo della classe *** | 46'372'547 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.78% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.81% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -0.42% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +1.73% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +2.42% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +5.97% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +25.93% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +41.73% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | -44.34% |
06.09.2021 - 24.11.2025
06.09.2021 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.85% | |
|---|---|---|
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.56% | |
| GLP Pte Ltd. 4.5% | 3.14% | |
| CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.34% | |
| Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 2.34% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.10% | |
| Meituan LLC 0% | 2.03% | |
| Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.96% | |
| Network I2I Ltd. 3.975% | 1.94% | |
| US Treasury Bill 0% | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |