UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2344566018
Numero di valore 111614658
Bloomberg Global ID UBHYUUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'512.53 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 5'504.76 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 5'603.69 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 5'188.76 USD 24.01.2025
NAV * 5'512.53 USD 12.12.2025
Issue Price * 5'527.97 USD 12.12.2025
Redemption Price * 5'527.97 USD 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'611'971
Attivo della classe *** 45'393'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -8.14% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese -1.21% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.09% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +2.65% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +4.08% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +26.58% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +7.97% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni -44.87% 06.09.2021
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 5.84%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.53%
GLP Pte Ltd. 4.5% 3.18%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.35%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% 2.27%
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% 2.10%
Meituan LLC 0% 2.03%
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% 1.96%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.95%
United States Treasury Bills 0% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)