UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist

Dati di base

ISIN LU2300342578
Numero di valore 59827225
Bloomberg Global ID UBCGEIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.74 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 89.94 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 90.56 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 83.89 CHF 17.01.2024
NAV * 89.74 CHF 17.12.2024
Issue Price * 89.98 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 89.98 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'115'855'230
Attivo della classe *** 914'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.12% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +3.00% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.61% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.23% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +13.22% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -5.01% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -8.37% 26.02.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.49%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.39%
Goldman Sachs International 0% 1.23%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.21%
BNP Paribas Issuance BV 0% 1.21%
Western Digital Corp. 3% 1.20%
Wolfspeed Inc. 1.875% 1.08%
Carnival Corporation 5.75% 1.07%
Snap Inc 0.5% 1.07%
Itron, Inc. 1.375% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)