| ISIN | LU0615763637 |
|---|---|
| Numero di valore | 12806733 |
| Bloomberg Global ID | UBSCC60 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 162.78 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.67 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 163.67 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 135.18 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 162.78 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 162.28 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 162.28 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'256'182'735 | |
| Attivo della classe *** | 55'513'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.62% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.02% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +6.28% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +15.08% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +12.53% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +24.74% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +26.77% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +20.13% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International 0% | 1.92% | |
|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.37% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.36% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.13% | |
| Galaxy Digital Inc. 2.5% | 1.05% | |
| Welltower OP LLC 2.75% | 1.05% | |
| Snowflake Inc 0% | 1.03% | |
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% | 1.02% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 1.02% | |
| Zscaler Inc 0% | 1.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |