ISIN | LU0615763637 |
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Numero di valore | 12806733 |
Bloomberg Global ID | UBSCC60 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.83 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.97 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 144.40 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 130.50 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 142.83 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 142.83 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 142.83 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'713'741'337 | |
Attivo della classe *** | 21'766'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.78% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +0.89% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +1.32% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +5.71% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +12.16% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -12.64% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +17.67% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.47% | |
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Palo Alto Networks Inc 0.375% | 1.46% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.44% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.35% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.23% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.19% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.14% | |
Wolfspeed Inc. 1.875% | 1.11% | |
SBI Holdings Inc 0% | 1.07% | |
Wayfair Inc 3.5% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |