UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0615763637
Numero di valore 12806733
Bloomberg Global ID UBSCC60 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.66 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 160.11 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 163.67 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 135.18 CHF 07.04.2025
NAV * 159.66 CHF 15.12.2025
Issue Price * 160.15 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 160.15 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'082'523'988
Attivo della classe *** 55'361'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.44% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.17% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi 0.00% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +8.30% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +9.47% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +15.05% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +22.88% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +6.13% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.87
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.78%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.58%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.44%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.33%
Guardant Health Inc 1.25% 1.26%
Cloudflare Inc 0% 1.09%
Welltower OP LLC 2.75% 1.09%
Datadog Inc 0% 1.08%
Zscaler Inc 0% 1.08%
Shopify Inc 0.125% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)