Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive Q
CH0439162766 |
93.09
EUR
07.10.2024 |
93.09
EUR
07.10.2024 |
93.09
EUR
07.10.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X
CH0117874591 |
103'141.79
EUR
07.10.2024 |
103'141.79
EUR
07.10.2024 |
103'141.79
EUR
07.10.2024 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive W
CH0356561107 |
91.60
EUR
07.10.2024 |
91.60
EUR
07.10.2024 |
91.60
EUR
07.10.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A1
CH0028924592 |
910.99
CHF
07.10.2024 |
910.99
CHF
07.10.2024 |
910.99
CHF
07.10.2024 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3
CH0233658506 |
880.23
CHF
07.10.2024 |
880.23
CHF
07.10.2024 |
880.23
CHF
07.10.2024 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-B
CH0028924618 |
896.65
CHF
07.10.2024 |
896.65
CHF
07.10.2024 |
896.65
CHF
07.10.2024 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-X
CH0028924626 |
925.61
CHF
07.10.2024 |
925.61
CHF
07.10.2024 |
925.61
CHF
07.10.2024 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X
CH0396385046 |
892.63
CHF
07.10.2024 |
892.63
CHF
07.10.2024 |
892.63
CHF
07.10.2024 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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