UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W

Dati di base

ISIN CH0356569118
Numero di valore 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.88 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 154.49 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 163.83 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 143.79 CHF 28.12.2023
NAV * 154.88 CHF 17.12.2024
Issue Price * 154.88 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 154.88 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'296'470'042
Attivo della classe *** 149'680'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.80% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -2.55% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi -2.13% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +6.79% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +13.02% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -3.90% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +21.74% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.90%
Novartis AG Registered Shares 12.28%
Roche Holding AG 11.56%
UBS Group AG 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.26%
ABB Ltd 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.25%
Holcim Ltd 3.13%
Alcon Inc 2.52%
Swiss Re AG 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)