ISIN | CH0356569118 |
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Numero di valore | 35656911 |
Bloomberg Global ID | UBESPAW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.56 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 172.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 144.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 163.84 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'606'667'747 | |
Attivo della classe *** | 183'819'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -1.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -1.62% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.79% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.24% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +10.90% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +18.96% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +32.03% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.20% | |
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Roche Holding AG | 11.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
ABB Ltd | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |