UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0356569118
Numero di valore 35656911
Bloomberg Global ID UBESPAW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.12 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 162.18 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 172.02 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 147.55 CHF 16.04.2024
NAV * 154.12 CHF 04.04.2025
Issue Price * 154.12 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 154.12 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'649'651'221
Attivo della classe *** 178'825'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.46% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -9.36% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -0.47% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -3.09% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +0.98% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +6.95% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -1.77% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +33.71% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.42%
Roche Holding AG 12.36%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
UBS Group AG 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.49%
Alcon Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)