ISIN | CH0295356635 |
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Numero di valore | 29535663 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'830.07 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'853.46 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'409.97 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 1'816.54 USD | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 274'759'834 | |
Attivo della classe *** | 12'379'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.03% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.84% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +1.23% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +10.62% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +12.02% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +18.59% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +23.41% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +31.40% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +52.00% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.87% | |
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BHP Group Ltd | 5.96% | |
AIA Group Ltd | 4.67% | |
National Australia Bank Ltd | 3.85% | |
CSL Ltd | 3.70% | |
Westpac Banking Corp | 3.70% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 3.07% | |
Sea Ltd ADR | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |