UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive (USD) I-X

Dati di base

ISIN CH0295356635
Numero di valore 29535663
Bloomberg Global ID UBSEPJI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive (USD) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'615.04 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'613.66 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'722.84 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'386.97 USD 18.01.2024
NAV * 1'615.04 USD 17.12.2024
Issue Price * 1'615.04 USD 17.12.2024
Redemption Price * 1'615.04 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'440'625
Attivo della classe *** 10'867'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.91% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.47% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -1.14% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -0.87% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +8.54% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +12.40% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +15.58% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +10.83% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +21.17% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.92%
BHP Group Ltd 6.93%
CSL Ltd 4.60%
AIA Group Ltd 4.23%
National Australia Bank Ltd 4.05%
Westpac Banking Corp 3.87%
DBS Group Holdings Ltd 3.25%
ANZ Group Holdings Ltd 3.14%
Macquarie Group Ltd 2.81%
Wesfarmers Ltd 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)