UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0017256915
Numero di valore 1725691
Bloomberg Global ID UBSEJPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'539.70 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 1'540.41 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 1'619.61 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'281.60 CHF 05.08.2024
NAV * 1'539.70 CHF 06.06.2025
Issue Price * 1'539.70 CHF 06.06.2025
Redemption Price * 1'539.70 CHF 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'350'966
Attivo della classe *** 147'993'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.05% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.66% 07.05.2025
06.06.2025
3 mesi -4.01% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.27% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +0.28% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +11.48% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +16.04% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +21.87% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 231.67
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.61%
Sony Group Corp 4.14%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.69%
Hitachi Ltd 2.91%
Nintendo Co Ltd 2.33%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.26%
Keyence Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 1.99%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Tokyo Electron Ltd 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0001%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)