ISIN | CH0017256915 |
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Numero di valore | 1725691 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'548.32 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'619.61 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'281.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 1'553.09 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'536'766 | |
Attivo della classe *** | 143'682'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.24% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +3.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +5.68% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.96% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +15.81% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +26.47% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +4.58% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +14.87% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Toyota Motor Corp | 4.61% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.51% | |
Sony Group Corp | 3.31% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.23% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.84% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |