ISIN | CH0017256915 |
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Numero di valore | 1725691 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'661.99 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'664.38 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'670.92 CHF | 15.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'303.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'661.99 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 1'661.99 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 1'661.99 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'330'972 | |
Attivo della classe *** | 157'102'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.73% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.43% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +8.68% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +4.91% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +13.09% |
17.09.2024 - 16.09.2025
17.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +19.05% |
19.09.2023 - 16.09.2025
19.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +37.79% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +32.58% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.09.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.26% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.05% | |
Sony Group Corp | 3.94% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
SoftBank Group Corp | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.30% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |