UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0033047561
Numero di valore 3304756
Bloomberg Global ID UBSEJA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'075.66 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 1'064.96 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 1'124.80 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 887.47 CHF 09.04.2025
NAV * 1'075.66 CHF 10.07.2025
Issue Price * 1'075.66 CHF 10.07.2025
Redemption Price * 1'075.66 CHF 10.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'708'828
Attivo della classe *** 8'961'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -1.96% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +14.53% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +0.22% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +4.27% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +17.45% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +11.00% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +27.88% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.63%
BHP Group Ltd 6.35%
AIA Group Ltd 4.55%
CSL Ltd 3.91%
National Australia Bank Ltd 3.81%
DBS Group Holdings Ltd 3.74%
Westpac Banking Corp 3.65%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.10%
Wesfarmers Ltd 3.09%
Sea Ltd ADR 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)