ISIN | CH0356548021 |
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Numero di valore | 35654802 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.21 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.23 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 134.76 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 106.63 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.21 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 125.21 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 125.21 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'785'505 | |
Attivo della classe *** | 3'007'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.52% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -1.98% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +3.10% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -1.67% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +13.24% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +21.51% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.78% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +11.09% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.77% | |
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Hitachi Ltd | 3.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.13% | |
Sony Group Corp | 2.94% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.45% | |
Keyence Corp | 2.36% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |