ISIN | CH0356548021 |
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Numero di valore | 35654802 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.40 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.45 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 134.48 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.31 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 132.40 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 132.40 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 132.40 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'169'806 | |
Attivo della classe *** | 3'487'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +6.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +5.18% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -0.86% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +12.22% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +19.44% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +23.73% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +33.60% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.96% | |
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Sony Group Corp | 3.84% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.23% | |
Nintendo Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Keyence Corp | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |