UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0033048320
Numero di valore 3304832
Bloomberg Global ID UBSEPJX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 927.31 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 926.25 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 1'010.55 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 797.48 CHF 09.04.2025
NAV * 927.31 CHF 08.05.2025
Issue Price * 927.31 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 927.31 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'633'204
Attivo della classe *** 179'891'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.87% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.10% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -6.90% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -4.98% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +1.42% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +6.05% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -0.57% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +34.42% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.76%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.53%
CSL Ltd 4.19%
DBS Group Holdings Ltd 3.83%
Westpac Banking Corp 3.75%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.01%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)