ISIN | CH0033048320 |
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Numero di valore | 3304832 |
Bloomberg Global ID | UBSEPJX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 973.24 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'010.55 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 797.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 967.51 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'039'336 | |
Attivo della classe *** | 189'820'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 mese | +0.57% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +3.69% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -0.65% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +6.63% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +11.11% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +7.78% |
14.06.2022 - 13.06.2025
14.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +34.11% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.35% | |
AIA Group Ltd | 4.55% | |
CSL Ltd | 3.91% | |
National Australia Bank Ltd | 3.81% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.74% | |
Westpac Banking Corp | 3.65% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.10% | |
Wesfarmers Ltd | 3.09% | |
Sea Ltd ADR | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0001% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |