| ISIN | CH0015710095 |
|---|---|
| Numero di valore | 1571009 |
| Bloomberg Global ID | UIESPPA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'160.01 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'158.77 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'227.54 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'536.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'160.01 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 3'160.01 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 3'160.01 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'566'145'508 | |
| Attivo della classe *** | 66'053'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.08% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.59% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +4.85% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +8.96% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +12.60% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +23.70% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +23.75% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +33.45% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 182.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.24% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.36% | |
| Nestle SA | 11.65% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.21% | |
| ABB Ltd | 5.37% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| Swiss Re AG | 2.28% | |
| Lonza Group Ltd | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |