ISIN | CH0015710095 |
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Numero di valore | 1571009 |
Bloomberg Global ID | UIESPPA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'835.15 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'837.06 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'920.90 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'392.72 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'835.15 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 2'835.15 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 2'835.15 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'499'172'924 | |
Attivo della classe *** | 63'782'039 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.95% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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1 mese | +0.69% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mesi | -0.14% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mesi | +5.28% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 anno | +13.31% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 anni | +21.21% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 anni | +5.46% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 anni | +31.86% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 182.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2024 |
Nestle SA | 14.57% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.76% | |
Roche Holding AG | 12.33% | |
UBS Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.39% | |
Holcim Ltd | 2.71% | |
Sika AG | 2.67% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |