FundRock Management Company S.A.

Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Téléphone: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/

En bref

4 Fonds
31 Classes
154 Documents
9 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
03.06.2025
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
03.06.2025
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
03.06.2025
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
03.06.2025
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
03.06.2025
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
03.06.2025
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
Warburg Value Fund A
LU0208289198
04.06.2025 2.5411
04.06.2025
Warburg Value Fund B
LU0208289271
04.06.2025 4.0984
04.06.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG