ISIN | LU1611493906 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US EquityFlex Anteilklasse E |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'504.95 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'489.96 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'528.54 EUR | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'870.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'504.95 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'556'550'801 | |
Actifs de la classe *** | 15'589'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.71% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +2.20% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +8.66% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +6.98% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +12.73% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +39.74% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +63.16% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +82.82% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.82% | |
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Microsoft Corp | 4.59% | |
Apple Inc | 3.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
Amazon.com Inc | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |