Warburg Value Fund B

Détails

ISIN LU0208289271
No. de valeur 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Nom de fond Warburg Value Fund B
Prestataire de fonds FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Téléphone: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Prestataire de fonds FundRock Management Company S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) not applicable
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 623.80 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 622.36 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 623.80 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 463.31 EUR 08.04.2025
NAV * 623.80 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'418'646
Actifs de la classe *** 4'131'138
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.40% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.55% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +4.80% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +7.93% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +14.24% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +23.78% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +37.49% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +51.57% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +78.07% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0984
ADDI Date 09.01.2026

10 positions principales ***

Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 2.04%
SBM Offshore NV 1.83%
Neste OYJ 1.77%
Ultrapar Participacoes SA ADR 1.67%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.65%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.64%
Kansai Electric Power Co Inc 1.60%
CIR SpA 1.58%
Sonae SGPS SA 1.58%
Nabors Industries Ltd 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)