Warburg Value Fund B

Détails

ISIN LU0208289271
No. de valeur 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Nom de fond Warburg Value Fund B
Prestataire de fonds LRI Invest S.A. Munsbach, Luxembourg
Téléphone: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Prestataire de fonds LRI Invest S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) not applicable
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 492.57 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 493.34 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 509.59 EUR 13.12.2024
Min 52 semaines * 445.22 EUR 18.01.2024
NAV * 492.57 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'684'460
Actifs de la classe *** 4'827'927
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.62% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.36% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.01% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.79% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.03% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +9.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +24.44% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +19.42% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +45.76% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.0984
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 2.01%
Pearson PLC 2.01%
Erste Group Bank AG. 1.82%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.81%
Keller Group PLC 1.81%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.77%
Holcim Ltd 1.73%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.69%
Banco Santander SA 1.64%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.63%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)