ISIN | LU0208289271 |
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No. de valeur | 222164 |
Bloomberg Global ID | BBG000H3W320 |
Nom de fond | Warburg Value Fund B |
Prestataire de fonds |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxembourg Téléphone: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Prestataire de fonds | LRI Invest S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | not applicable |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 497.61 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 491.49 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 497.61 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 423.85 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 497.61 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'435'377 | |
Actifs de la classe *** | 4'730'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.39% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.68% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +7.70% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.43% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +16.26% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +23.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +14.61% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +52.33% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Erste Group Bank AG. | 1.79% | |
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Pearson PLC | 1.78% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.77% | |
Keller Group PLC | 1.76% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.74% | |
De La Rue PLC | 1.74% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.72% | |
Banco Santander SA | 1.70% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.66% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |