ISIN | LU0208289198 |
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No. de valeur | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Nom de fond | Warburg Value Fund A |
Prestataire de fonds |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxembourg Téléphone: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Prestataire de fonds | LRI Invest S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | not applicable |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 449.71 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 446.15 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 483.15 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 417.00 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 449.71 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'615'836 | |
Actifs de la classe *** | 37'545'199 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -5.79% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -2.67% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +2.39% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +3.18% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +21.09% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +15.38% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +112.57% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
thyssenkrupp AG | 2.39% | |
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Banco Santander SA | 1.96% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.91% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.85% | |
SBM Offshore NV | 1.82% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.82% | |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.72% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.72% | |
CTT-Correios de Portugal SA | 1.72% | |
Japan Post Holdings Co Ltd | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |