ISIN | LU0208289198 |
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No. de valeur | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Nom de fond | Warburg Value Fund A |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | not applicable |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 505.19 EUR | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 503.69 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 505.19 EUR | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 418.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 505.19 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'150'860 | |
Actifs de la classe *** | 39'710'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.59% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.55% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 mois | +1.96% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +7.68% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +6.58% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +17.97% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +28.58% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +33.60% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +107.68% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.08.2025 |
SBM Offshore NV | 2.11% | |
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Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.04% | |
Bilfinger SE | 1.90% | |
thyssenkrupp AG | 1.90% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.85% | |
Banco Santander SA | 1.78% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.73% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.73% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.70% | |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |