US EquityFlex Anteilklasse I

Détails

ISIN LU1138397838
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond US EquityFlex Anteilklasse I
Prestataire de fonds FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Téléphone: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Prestataire de fonds FundRock Management Company S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'820.43 USD 03.06.2025
Prix précédent * 3'795.49 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 4'109.93 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 3'072.40 USD 08.04.2025
NAV * 3'820.43 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'641'194'105
Actifs de la classe *** 179'714'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.29% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -11.03% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +6.38% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.89% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -5.21% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +10.42% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +41.85% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +48.88% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +107.48% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.59%
Microsoft Corp 3.84%
NVIDIA Corp 3.65%
United States Treasury Bills 0% 3.14%
United States Treasury Bills 0% 2.82%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.52%
United States Treasury Bills 0% 2.52%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.67%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)