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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.29 EUR
25.09.2025
+1.83%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.00 CHF
25.09.2025
+0.03%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
100.61 EUR
25.09.2025
+2.17%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.31 CHF
25.09.2025
+0.34%
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672
Q
104.67 CHF
24.09.2025
104.67 CHF
24.09.2025
+0.74%
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698
103.19 CHF
24.09.2025
103.19 CHF
24.09.2025
+0.67%
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706
Q
106.86 CHF
24.09.2025
106.86 CHF
24.09.2025
+1.73%
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722
105.56 CHF
24.09.2025
105.56 CHF
24.09.2025
+1.65%
BancaStato ESG Vita 60 Classe P
CH1265063730
Q
109.88 CHF
24.09.2025
109.88 CHF
24.09.2025
+3.44%
BancaStato ESG Vita 60 Classe R
CH1265063755
108.74 CHF
24.09.2025
108.74 CHF
24.09.2025
+3.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture