| ISIN | CH1265063706 |
|---|---|
| No. de valeur | 126506370 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BancaStato ESG Vita 25 Classe P |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.95 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.80 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 108.95 CHF | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 102.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.95 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 108.95 CHF | 14.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'251'607 | |
| Actifs de la classe *** | 3'105'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.47% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.70% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | +1.27% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +2.48% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | +4.06% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +8.66% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | +8.95% |
05.01.2024 - 14.01.2026
05.01.2024 14.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |