ISIN | CH1265063755 |
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No. de valeur | 126506375 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BancaStato ESG Vita 60 Classe R |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.37 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 109.60 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 110.71 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.37 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 109.37 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'694'082 | |
Actifs de la classe *** | 22'361'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +0.98% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.28% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -1.04% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.26% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +10.28% |
18.12.2023 - 21.08.2025
18.12.2023 21.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |