BancaStato ESG Vita 60 Classe R

Détails

ISIN CH1265063755
No. de valeur 126506375
Bloomberg Global ID
Nom de fond BancaStato ESG Vita 60 Classe R
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.87 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 110.25 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 111.63 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 101.41 CHF 17.04.2024
NAV * 109.87 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 109.87 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'895'154
Actifs de la classe *** 18'092'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.55% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.12% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +3.55% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.50% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +9.87% 18.12.2023
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)