ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH

Détails

ISIN LU2102505141
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.80 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 98.73 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 99.44 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 97.90 CHF 23.05.2024
NAV * 98.80 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'684'456
Actifs de la classe *** 6'028'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.39% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -0.18% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.30% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +0.49% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +1.74% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -0.44% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +6.48% 15.07.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 4.42%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 4.27%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.81%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 3.80%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 3.75%
Kering S.A. 3.75% 3.57%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.30%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.22%
Novartis Finance SA 3.18%
Generali S.p.A. 4.125% 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)