ISIN | LU1989432742 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.36 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.16 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.72 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.97 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 98.36 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'479'083 | |
Actifs de la classe *** | 26'741'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.18% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.08% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.97% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.95% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.94% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -3.53% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -2.40% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 5.60% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 4.88% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 4.45% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.43% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.25% | |
Novartis Capital Corporation 3.7% | 3.08% | |
Apple Inc. 3.25% | 2.76% | |
The Coca-Cola Company 0.125% | 2.70% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 2.60% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |