ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A

Détails

ISIN LU1989432742
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.04 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 99.19 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 99.55 EUR 04.03.2025
Min 52 semaines * 95.15 EUR 29.05.2024
NAV * 99.04 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'326'102
Actifs de la classe *** 26'627'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +0.64% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.23% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +0.76% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +3.69% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +7.42% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +9.14% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +5.22% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 6.25%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.92%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.82%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.70%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.97%
BNP Paribas SA 2.89%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.68%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.54%
Novartis Capital Corporation 3.7% 2.53%
BBVA Mexico SA 1.875% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)