| ISIN | LU1989432742 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.39 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.34 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.55 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.72 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 101.39 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'552'018 | |
| Actifs de la classe *** | 27'239'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.23% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.44% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.50% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.30% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +3.42% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +6.75% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +10.66% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -0.07% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.32% | |
|---|---|---|
| Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.71% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.57% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 3.50% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.87% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.60% | |
| American Express Company 4.918% | 2.56% | |
| BNP Paribas SA 5.283% | 2.54% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.46% | |
| Schneider Electric SE 3% | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |