ISIN | LU1989432742 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.17 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.15 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.17 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 96.01 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 100.17 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'146'902 | |
Actifs de la classe *** | 26'418'308 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.47% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.85% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.54% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +8.67% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +12.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +3.12% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.16% | |
---|---|---|
Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.91% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.77% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.92% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.64% | |
BNP Paribas SA | 2.61% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.51% | |
Schneider Electric SE 3% | 2.41% | |
International Business Machines Corp. 2.9% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |