ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A

Détails

ISIN LU1989432742
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.36 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 98.16 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 98.72 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 91.97 EUR 13.11.2023
NAV * 98.36 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'479'083
Actifs de la classe *** 26'741'644
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.12% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.08% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.97% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.95% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.94% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -3.53% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -2.40% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 5.60%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 4.88%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 4.45%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.43%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.25%
Novartis Capital Corporation 3.7% 3.08%
Apple Inc. 3.25% 2.76%
The Coca-Cola Company 0.125% 2.70%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 2.60%
JPMorgan Chase & Co. 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.23%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)