| ISIN | LU2102414005 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.37 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.31 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 93.00 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 92.37 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'079'752 | |
| Actifs de la classe *** | 7'735'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | -0.63% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | -0.16% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +0.68% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +1.43% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +2.32% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -7.63% |
29.03.2021 - 22.01.2026
29.03.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.32% | |
|---|---|---|
| Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.65% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.52% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 3.44% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.82% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.55% | |
| American Express Company 4.918% | 2.49% | |
| BNP Paribas SA 5.283% | 2.48% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.41% | |
| Schneider Electric SE 3% | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |