| ISIN | LU2102414005 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.69 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.63 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 93.00 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 92.69 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'526'805 | |
| Actifs de la classe *** | 8'449'355 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.03% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.27% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +1.12% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +0.46% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +4.71% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +6.21% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -7.31% |
29.03.2021 - 10.11.2025
29.03.2021 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 6.00% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 5.94% | |
| Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.66% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.52% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.83% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.56% | |
| BNP Paribas SA | 2.51% | |
| American Express Company | 2.46% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.42% | |
| Schneider Electric SE 3% | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.35% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |