ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH

Détails

ISIN LU2102414005
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.24 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 92.28 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 93.00 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 90.92 CHF 09.04.2025
NAV * 92.24 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'124'874
Actifs de la classe *** 7'735'245
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois -0.23% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois -0.24% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois -0.15% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +0.18% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +0.85% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +3.63% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans -7.76% 29.03.2021
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Global Evolution Frontier Mkts I EUR 5.32%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.71%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.57%
Spain (Kingdom of) 1.25% 3.50%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 2.87%
ENEL Finance International N.V. 0.75% 2.60%
American Express Company 4.918% 2.56%
BNP Paribas SA 5.283% 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% 2.46%
Schneider Electric SE 3% 2.35%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)