BancaStato ESG Vita 25 Classe R

Détails

ISIN CH1265063722
No. de valeur 126506372
Bloomberg Global ID
Nom de fond BancaStato ESG Vita 25 Classe R
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.07 CHF 11.07.2024
Prix précédent * 102.83 CHF 10.07.2024
Max 52 semaines * 103.07 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 99.24 CHF 17.01.2024
NAV * 103.07 CHF 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 103.07 CHF 11.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'017'178
Actifs de la classe *** 16'237'587
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.25% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois +1.58% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois +2.16% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +3.69% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +3.07% 18.12.2023
11.07.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)