ISIN | LU0393241723 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.95 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 119.92 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 119.95 EUR | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 116.46 EUR | 04.11.2024 |
NAV * | 119.95 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'047'717 | |
Actifs de la classe *** | 27'839'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.37% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +0.70% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +1.59% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.85% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +7.54% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +11.09% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +5.87% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.18% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.65% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.63% | |
BNP Paribas SA | 3.53% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.48% | |
Credit Agricole S.A. | 3.29% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.24% | |
Novartis Finance SA | 3.13% | |
BNP Paribas SA | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |