Quaero Capital S.A.
            
    
        Rue de Lausanne 20-bis
    
            
    
        1201 Genève
    
            
    
        
            Téléphone: + 41 22 518 83 00
        
    
            
    
        
            Web: www.quaerocapital.com
        
    
            
        
En bref
            
                6
            
            Fonds
            
            
                43
            
            Classes
            
            
                172
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                1
            
            
                
                    Communications obligatoires
                
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation LU2114351864 | 128.08
                    EUR 29.10.2025 | 128.08
                    EUR 29.10.2025 | +11.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation LU2114351948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation LU2114352086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD) LU2174431994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation LU2114352243 | 131.96
                    EUR 29.10.2025 | 131.96
                    EUR 29.10.2025 | +12.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution LU2141149414 | 131.96
                    EUR 29.10.2025 | 131.96
                    EUR 29.10.2025 | +12.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR) LU2173413373 | 103.97
                    EUR 29.10.2025 | 103.97
                    EUR 29.10.2025 | +11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR) LU0754593787 | 140.53
                    EUR 29.10.2025 | 140.53
                    EUR 29.10.2025 | +14.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD) LU1539115334 | 172.87
                    USD 29.10.2025 | 172.87
                    USD 29.10.2025 | +16.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation LU1539115680 | 128.54
                    CHF 29.10.2025 | 128.54
                    CHF 29.10.2025 | +12.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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