Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
En bref
8
Fonds
59
Classes
236
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
117.89
EUR
27.03.2025 |
117.89
EUR
27.03.2025 |
+2.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
121.40
EUR
27.03.2025 |
121.40
EUR
27.03.2025 |
+3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
121.40
EUR
27.03.2025 |
121.40
EUR
27.03.2025 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
95.91
EUR
27.03.2025 |
95.91
EUR
27.03.2025 |
+2.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
164.77
CHF
27.03.2025 |
164.77
CHF
27.03.2025 |
-2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
184.90
EUR
27.03.2025 |
184.90
EUR
27.03.2025 |
-1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
214.68
USD
27.03.2025 |
214.68
USD
27.03.2025 |
-1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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