Quaero Capital S.A.

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1201 Genève
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Web: www.quaerocapital.com

En bref

8 Fonds
59 Classes
236 Documents
1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
117.89 EUR
27.03.2025
117.89 EUR
27.03.2025
+2.99%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
121.40 EUR
27.03.2025
121.40 EUR
27.03.2025
+3.05%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
121.40 EUR
27.03.2025
121.40 EUR
27.03.2025
+3.06%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
95.91 EUR
27.03.2025
95.91 EUR
27.03.2025
+2.74%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
164.77 CHF
27.03.2025
164.77 CHF
27.03.2025
-2.18%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
184.90 EUR
27.03.2025
184.90 EUR
27.03.2025
-1.50%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
214.68 USD
27.03.2025
214.68 USD
27.03.2025
-1.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture