Quaero Capital S.A.

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1201 Genève
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Web: www.quaerocapital.com

En bref

8 Fonds
59 Classes
236 Documents
1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
120.01 EUR
14.05.2025
120.01 EUR
14.05.2025
+4.84%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
123.52 EUR
14.05.2025
123.52 EUR
14.05.2025
+4.85%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
123.52 EUR
14.05.2025
123.52 EUR
14.05.2025
+4.86%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
97.50 EUR
14.05.2025
97.50 EUR
14.05.2025
+4.45%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
159.93 CHF
14.05.2025
159.93 CHF
14.05.2025
-5.06%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
179.87 EUR
14.05.2025
179.87 EUR
14.05.2025
-4.18%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
209.58 USD
14.05.2025
209.58 USD
14.05.2025
-3.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture