Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
En bref
7
Fonds
60
Classes
240
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948 |
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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086 |
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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
114.24
EUR
05.09.2024 |
114.24
EUR
05.09.2024 |
+5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
114.24
EUR
05.09.2024 |
114.24
EUR
05.09.2024 |
+5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
90.90
EUR
05.09.2024 |
90.90
EUR
05.09.2024 |
+4.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
166.80
CHF
06.09.2024 |
166.80
CHF
06.09.2024 |
+2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
184.20
EUR
06.09.2024 |
184.20
EUR
06.09.2024 |
+4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
212.62
USD
06.09.2024 |
212.62
USD
06.09.2024 |
+5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
148.19
CHF
06.09.2024 |
148.19
CHF
06.09.2024 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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