Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
En bref
7
Fonds
50
Classes
200
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864 |
122.69
EUR
16.07.2025 |
122.69
EUR
16.07.2025 |
+7.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243 |
126.32
EUR
16.07.2025 |
126.32
EUR
16.07.2025 |
+7.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414 |
126.32
EUR
16.07.2025 |
126.32
EUR
16.07.2025 |
+7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373 |
99.73
EUR
16.07.2025 |
99.73
EUR
16.07.2025 |
+6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
161.41
CHF
16.07.2025 |
161.41
CHF
16.07.2025 |
-4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
182.37
EUR
16.07.2025 |
182.37
EUR
16.07.2025 |
-2.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
213.33
USD
16.07.2025 |
213.33
USD
16.07.2025 |
-1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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