Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Détails

ISIN LU0754593514
No. de valeur 18052709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.30 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 199.29 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 202.16 EUR 03.10.2025
Min 52 semaines * 163.36 EUR 08.04.2025
NAV * 200.30 EUR 23.10.2025
Issue Price * 200.30 EUR 23.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'571'267
Actifs de la classe *** 343'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.04% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +9.18% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois -0.10% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +2.63% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +14.11% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +4.45% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +26.09% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +37.21% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +8.48% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.64%
Cameco Corp 5.57%
Air Liquide SA 5.51%
The Goldman Sachs Group Inc 4.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.39%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 4.01%
Mastercard Inc Class A 3.87%
TotalEnergies SE 3.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.64%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.71%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)