| ISIN | LU0754593514 |
|---|---|
| No. de valeur | 18052709 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 200.30 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 199.29 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 202.16 EUR | 03.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 163.36 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 200.30 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 200.30 EUR | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'571'267 | |
| Actifs de la classe *** | 343'221 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.04% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -0.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.63% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +14.11% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +4.45% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +26.09% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +37.21% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +8.48% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.64% | |
|---|---|---|
| Cameco Corp | 5.57% | |
| Air Liquide SA | 5.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 4.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.39% | |
| NVIDIA Corp | 4.33% | |
| Microsoft Corp | 4.01% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.87% | |
| TotalEnergies SE | 3.79% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.71% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |