ISIN | LU0754593514 |
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No. de valeur | 18052709 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.65 EUR | 11.07.2024 |
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Prix précédent * | 192.58 EUR | 10.07.2024 |
Max 52 semaines * | 192.65 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 155.67 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 192.65 EUR | 11.07.2024 |
Issue Price * | 192.65 EUR | 11.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'275'503 | |
Actifs de la classe *** | 318'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.00% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 mois | +2.33% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mois | +5.02% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mois | +9.24% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 an | +10.46% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 ans | +20.36% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 ans | -16.15% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 ans | +30.44% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 5.40% | |
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Walmart Inc | 4.96% | |
Texas Instruments Inc | 4.90% | |
Mastercard Inc Class A | 4.83% | |
Microsoft Corp | 4.81% | |
Air Liquide SA | 4.77% | |
TotalEnergies SE | 4.58% | |
Moderna Inc | 4.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.33% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 2.60% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |