Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Détails

ISIN LU0754593514
No. de valeur 18052709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.97 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 206.53 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 207.07 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 163.36 EUR 08.04.2025
NAV * 206.97 EUR 08.01.2026
Issue Price * 206.97 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'917'030
Actifs de la classe *** 349'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.39% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.84% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.01% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +17.18% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +28.90% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -1.50% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cameco Corp 6.78%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.82%
Air Liquide SA 5.13%
NVIDIA Corp 4.69%
The Goldman Sachs Group Inc 4.62%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.18%
Microsoft Corp 4.00%
TotalEnergies SE 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Mastercard Inc Class A 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.71%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)