| ISIN | LU2114352243 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.51 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.54 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.53 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.13 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.51 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 128.51 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 160'706'988 | |
| Actifs de la classe *** | 59'057'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.08% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.28% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -1.71% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.09% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +3.01% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.09% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +20.20% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +22.93% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +10.75% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Co. 3.25% | 2.16% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE 1.625% | 1.87% | |
| Euronext N.V. 1.5% | 1.81% | |
| CMS Energy Corporation 3.375% | 1.75% | |
| Datadog Inc 0% | 1.69% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 1.66% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 1.53% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.50% | |
| Goldman Sachs International 0% | 1.46% | |
| Legrand SA 1.5% | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.028% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |