ISIN | LU1539115680 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.67 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.49 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 125.09 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.64 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 112.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 112.67 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'003'276 | |
Actifs de la classe *** | 16'878'564 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.69% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.30% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.69% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -9.93% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -4.80% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +0.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -13.90% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +3.67% |
01.07.2020 - 31.03.2025
01.07.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc | 5.43% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 5.29% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.95% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 4.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.11% | |
TotalEnergies SE | 4.07% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.96% | |
Coca-Cola Co | 3.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |