| ISIN | LU1539115680 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.01 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.90 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.92 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.42 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.01 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 128.01 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'295'979 | |
| Actifs de la classe *** | 16'916'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.69% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.09% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +2.85% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +6.85% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +6.92% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +14.72% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +22.51% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -5.42% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.82% | |
| Air Liquide SA | 5.13% | |
| NVIDIA Corp | 4.69% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 4.62% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.18% | |
| Microsoft Corp | 4.00% | |
| TotalEnergies SE | 3.87% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.77% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.221% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |