Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU2114351864
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.57 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 117.25 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 119.17 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.92 EUR 05.08.2024
NAV * 116.57 EUR 31.03.2025
Issue Price * 116.57 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'990'261
Actifs de la classe *** 363'524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.64% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.83% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.92% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +12.43% 01.07.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pirelli & C S.p.A. 0% 2.05%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.01%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.97%
Wendel Se 2.625% 1.86%
Rheinmetall AG 2.25% 1.84%
Southern Co. 3.875% 1.80%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.72%
Schneider Electric SE 1.625% 1.63%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.62%
Hubspot Inc 0.375% 1.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)