ISIN | LU2114351864 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.93 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.91 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 119.17 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.93 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 118.93 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'429'021 | |
Actifs de la classe *** | 364'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +6.38% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.46% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +2.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +7.29% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +15.90% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +13.11% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +14.71% |
01.07.2020 - 07.05.2025
01.07.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.22% | |
---|---|---|
Snam S.p.A. 3.25% | 2.18% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 2.04% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.98% | |
Vinci SA 0.7% | 1.96% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.86% | |
Wendel Se 2.625% | 1.82% | |
Itron, Inc. 0% | 1.79% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.268% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2020 |