ISIN | LU2173413373 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds D acc (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.25 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 90.90 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 92.10 EUR | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 81.24 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 90.25 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 90.25 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'362'787 | |
Actifs de la classe *** | 474'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.43% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.54% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.72% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +4.65% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -10.63% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -9.75% |
01.02.2021 - 06.09.2024
01.02.2021 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nice Limited 0% | 2.07% | |
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Southern Co. 3.875% | 2.02% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 1.99% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 1.81% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.81% | |
Eni SpA 2.95% | 1.80% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.80% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.79% | |
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% | 1.77% | |
Takashimaya Co Ltd 0% | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 2.29% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |