Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)

Détails

ISIN LU2171513091
No. de valeur 54569080
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.03 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 110.08 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 110.86 CHF 28.11.2025
Min 52 semaines * 109.80 CHF 24.11.2025
NAV * 110.03 CHF 11.12.2025
Issue Price * 110.03 CHF 11.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'757'069
Actifs de la classe *** 11'857'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.21% 24.11.2025
11.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Southern Co. 3.25% 2.16%
Schneider Electric SE 1.625% 1.87%
Euronext N.V. 1.5% 1.81%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.75%
Datadog Inc 0% 1.69%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 1.66%
MTU Aero Engines AG 0.05% 1.53%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.50%
Goldman Sachs International 0% 1.46%
Legrand SA 1.5% 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.051%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)