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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
25.19 USD
06.09.2024
-2.48%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
11.52 EUR
06.09.2024
-2.62%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
9.82 USD
06.09.2024
-2.68%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
34.69 USD
06.09.2024
-1.76%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
13.76 EUR
06.09.2024
-1.85%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
11.48 USD
06.09.2024
-1.80%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
15.49 GBP
06.09.2024
-5.03%
European Equity Fund A
LU0285830955
19.57 EUR
06.09.2024
+8.06%
European Equity Fund Adq
LU0285831177
13.01 EUR
06.09.2024
+6.55%
European Equity Fund I
LU0285831334
Q
23.18 EUR
06.09.2024
+8.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture