ISIN | LU0285831177 |
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No. de valeur | 3253495 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund Adq |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.62 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 13.59 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.20 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.62 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'103'910 | |
Actifs de la classe *** | 745'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.20% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +2.10% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -4.08% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +3.89% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.59% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +12.75% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +18.43% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +36.61% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.59% | |
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Siemens AG | 3.53% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.37% | |
TotalEnergies SE | 2.87% | |
Shell | 2.87% | |
ASML Holding NV | 2.72% | |
Unilever PLC | 2.48% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.18% | |
Deutsche Telekom | 2.10% | |
Roche Holding | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |