| ISIN | LU0285831177 |
|---|---|
| No. de valeur | 3253495 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | European Equity Fund Adq |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.23 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.36 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.20 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.81 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.23 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'364'053 | |
| Actifs de la classe *** | 595'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | -2.22% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | -0.38% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +2.00% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +17.39% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +23.76% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +24.58% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens AG | 3.78% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.45% | |
| ASTRAZENECA STOCK | 3.16% | |
| Shell | 2.83% | |
| Unilever PLC | 2.72% | |
| TotalEnergies SE | 2.55% | |
| Schneider Electric SE | 2.22% | |
| Adidas | 2.20% | |
| ING Groep NV | 2.11% | |
| Sandvik AB | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |