ISIN | LU0864768196 |
---|---|
No. de valeur | 22259650 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.70 GBP | 02.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.26 GBP | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 16.89 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.41 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 15.70 GBP | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'911'317 | |
Actifs de la classe *** | 3'821'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.89% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mois | -0.82% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -1.01% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | -2.97% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | -3.50% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | -6.21% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | -11.00% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | -4.03% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.25% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Yum China Holdings Inc | 4.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.95% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.44% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.05% | |
ICICI Bank Ltd | 2.03% | |
Saudi National Bank | 1.89% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.83% | |
Al Rajhi Bank | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |