ISIN | LU1382644083 |
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No. de valeur | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.15 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 14.04 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 13.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.15 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'885'275 | |
Actifs de la classe *** | 2'810'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.19% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.26% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -2.08% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -3.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -1.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -4.78% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -13.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +9.01% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.87% | |
Yum China Holdings Inc | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.68% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.56% | |
MediaTek Inc | 1.93% | |
Infosys Ltd | 1.81% | |
Saudi National Bank | 1.78% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |