ISIN | LU1382644083 |
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No. de valeur | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.46 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.43 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.46 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'176'537 | |
Actifs de la classe *** | 2'614'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +2.85% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +7.83% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +1.90% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +2.70% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | -3.41% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | -7.49% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | -9.91% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.04% | |
SK Hynix Inc | 2.77% | |
ICICI Bank Ltd | 2.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.23% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.90% | |
Reliance Industries Ltd | 1.75% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.74% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |