| ISIN | LU1382644083 |
|---|---|
| No. de valeur | 31976415 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.47 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.77 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.12 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 16.47 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 152'388'791 | |
| Actifs de la classe *** | 3'079'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.01% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.03% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +1.04% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +12.58% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +20.31% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +11.81% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +19.78% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +15.09% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -6.10% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.89% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.68% | |
| SK Hynix Inc | 3.05% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.16% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.99% | |
| Delta Electronics Inc | 1.71% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.58% | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |