ISIN | LU1438968890 |
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No. de valeur | 33144202 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.12 EUR | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.14 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.58 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.12 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'919'653 | |
Actifs de la classe *** | 2'425'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.95% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.18% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -4.88% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -7.33% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | -7.79% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | -6.55% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | -7.95% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | -17.45% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | -13.06% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Yum China Holdings Inc | 4.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.95% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.44% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.05% | |
ICICI Bank Ltd | 2.03% | |
Saudi National Bank | 1.89% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.83% | |
Al Rajhi Bank | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |