ISIN | LU0133084896 |
---|---|
No. de valeur | 1274271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund Adq |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.75 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.78 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.61 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.36 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 9.75 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'904'508 | |
Actifs de la classe *** | 365'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.37% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.75% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -4.13% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -3.08% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -3.08% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +0.21% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | -1.02% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -26.69% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -19.75% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 5.79% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.74% | |
Yum China Holdings Inc | 3.34% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.23% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.10% | |
Infosys Ltd | 1.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.91% | |
Al Rajhi Bank | 1.88% | |
ICICI Bank Ltd | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.07% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |