ISIN | LU0133084896 |
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No. de valeur | 1274271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund Adq |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.85 USD | 13.10.2025 |
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Prix précédent * | 11.96 USD | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 12.05 USD | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.85 USD | 13.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'637'801 | |
Actifs de la classe *** | 353'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.47% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.87% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 mois | +2.42% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mois | +12.43% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mois | +25.93% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 an | +13.29% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 ans | +23.82% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 ans | +34.20% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 ans | -10.63% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.72% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.78% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.50% | |
SK Hynix Inc | 2.50% | |
ICICI Bank Ltd | 2.19% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.89% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.71% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.69% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |