ISIN | LU0285831334 |
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No. de valeur | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.04 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 23.86 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 25.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 21.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 24.04 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'363'336 | |
Actifs de la classe *** | 14'788'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.38% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.31% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.95% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +19.90% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +18.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +72.95% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.88% | |
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Siemens AG | 3.66% | |
AstraZeneca PLC | 3.62% | |
ASML Holding NV | 3.22% | |
TotalEnergies SE | 3.03% | |
Unilever PLC | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.48% | |
Allianz SE | 2.39% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.31% | |
Deutsche Telekom AG | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |