| ISIN | LU0983346296 |
|---|---|
| No. de valeur | 22641425 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | European Equity Fund Q |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.58 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.27 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 22.58 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 18.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.58 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'149'124 | |
| Actifs de la classe *** | 3'466'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.01% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.98% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +4.93% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +4.49% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +4.73% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +9.29% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +22.38% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +31.05% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +39.47% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 3.85% | |
|---|---|---|
| Siemens AG | 3.49% | |
| SAP SE | 3.24% | |
| Unilever PLC | 2.73% | |
| Shell PLC | 2.58% | |
| Nestle SA | 2.44% | |
| Schneider Electric SE | 2.22% | |
| Sandvik AB | 2.17% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.17% | |
| adidas AG | 2.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |