ISIN | LU0983346296 |
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No. de valeur | 22641425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.28 EUR | 14.10.2025 |
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Prix précédent * | 21.41 EUR | 13.10.2025 |
Max 52 semaines * | 22.30 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.28 EUR | 14.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'058'937 | |
Actifs de la classe *** | 3'554'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.23% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +0.85% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | -0.19% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +9.07% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +1.96% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +22.02% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +40.46% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | +39.09% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 3.78% | |
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SAP SE | 3.45% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.16% | |
Shell | 2.83% | |
Unilever PLC | 2.72% | |
TotalEnergies SE | 2.55% | |
Schneider Electric SE | 2.22% | |
Adidas | 2.20% | |
ING Groep NV | 2.11% | |
Sandvik AB | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |