ISIN | LU0983346296 |
---|---|
No. de valeur | 22641425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.37 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21.21 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 22.30 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.37 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'490'334 | |
Actifs de la classe *** | 3'722'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.75% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -0.33% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +4.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +4.81% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +2.64% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +17.48% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +36.11% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +47.99% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.61% | |
---|---|---|
Siemens AG | 3.56% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.24% | |
ASML Holding NV | 2.90% | |
Shell | 2.76% | |
TotalEnergies SE | 2.75% | |
Unilever PLC | 2.36% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.15% | |
Deutsche Telekom | 2.10% | |
Universal Music Group NV | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |