E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'916.75 CHF
31.07.2025
1'916.75 CHF
31.07.2025
+6.13%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'992.39 EUR
31.07.2025
1'992.39 EUR
31.07.2025
+7.42%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
233'492.04 JPY
31.07.2025
233'492.04 JPY
31.07.2025
+6.44%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'158.10 CHF
31.07.2025
1'158.10 CHF
31.07.2025
+6.47%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'742.11 EUR
31.07.2025
3'742.11 EUR
31.07.2025
+7.72%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
100'588.48 JPY
31.07.2025
100'588.48 JPY
31.07.2025
+6.75%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14
1'445.75 USD
31.07.2025
1'445.75 USD
31.07.2025
+9.01%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
279'436.92 JPY
31.07.2025
279'436.92 JPY
31.07.2025
+6.44%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'184.63 JPY
31.07.2025
1'184.63 JPY
31.07.2025
+7.38%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
215.74 CHF
31.07.2025
215.74 CHF
31.07.2025
+0.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture