Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H

Détails

ISIN IE00BGHQ9Q14
No. de valeur 25994060
Bloomberg Global ID EINGRBU ID
Nom de fond Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'796.62 USD 10.12.2025
Prix précédent * 1'790.46 USD 09.12.2025
Max 52 semaines * 1'796.62 USD 10.12.2025
Min 52 semaines * 1'120.13 USD 07.04.2025
NAV * 1'796.62 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'796.62 USD 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 243'504'184
Actifs de la classe *** 5'583'039
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +35.47% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +19.39% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +5.79% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +11.11% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +31.60% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +39.85% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +56.56% 22.02.2024
10.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.23%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 6.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.24%
Mizuho Financial Group Inc 6.10%
ITOCHU Corp 5.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)