ISIN | IE00B8431S50 |
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No. de valeur | 20458045 |
Bloomberg Global ID | EISEVCA ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 200.26 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 201.03 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 230.58 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 188.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 200.26 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 200.26 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'954'812 | |
Actifs de la classe *** | 1'861'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.89% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +3.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +14.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.29% | |
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Bureau Veritas SA | 4.32% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.93% | |
SAP SE | 3.90% | |
Essilorluxottica | 3.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.78% | |
Siemens AG | 3.55% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.40% | |
Linde PLC | 3.35% | |
SGS AG | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |