E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF

Détails

ISIN IE00BGHQ9L68
No. de valeur 27655400
Bloomberg Global ID EINGUAC ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'217.03 CHF 19.11.2025
Prix précédent * 2'210.16 CHF 18.11.2025
Max 52 semaines * 2'282.81 CHF 14.11.2025
Min 52 semaines * 1'508.73 CHF 07.04.2025
NAV * 2'217.03 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 2'217.03 CHF 19.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'806'778
Actifs de la classe *** 1'587'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.76% 31.12.2024
19.11.2025
1 mois +2.79% 20.10.2025
19.11.2025
3 mois +7.06% 19.08.2025
19.11.2025
6 mois +22.74% 19.05.2025
19.11.2025
1 an +25.78% 19.11.2024
19.11.2025
2 ans +53.44% 20.11.2023
19.11.2025
3 ans +109.04% 21.11.2022
19.11.2025
5 ans +120.53% 17.06.2022
19.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.83%
ITOCHU Corp 6.02%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.93%
Mizuho Financial Group Inc 5.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)