ISIN | IE000OWMW3F5 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | NIPGUZJ ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'081.58 JPY | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'117.39 JPY | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'155.32 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 933.71 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 1'081.58 JPY | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'081.58 JPY | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'879'397'340 | |
Actifs de la classe *** | 2'290'092'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +1.54% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +6.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.53% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.86% |
19.03.2024 - 31.03.2025
19.03.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.38% | |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.11% | |
Mizuho Financial Group Inc | 7.36% | |
ITOCHU Corp | 6.15% | |
ORIX Corp | 4.53% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |