ISIN | IE00B563Q870 |
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No. de valeur | 10677398 |
Bloomberg Global ID | EINGROB ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 212'491.73 JPY | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 212'062.09 JPY | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 230'501.17 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 183'282.77 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 212'491.73 JPY | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 212'491.73 JPY | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'457'705'339 | |
Actifs de la classe *** | 2'717'901'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +9.14% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.91% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.03% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.76% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +45.16% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +68.62% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +190.73% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.34% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.24% | |
ITOCHU Corp | 6.92% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.03% | |
Obayashi Corp | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.37% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |