E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF

Détails

ISIN IE00BGHQ9P07
No. de valeur 27655395
Bloomberg Global ID NIPGUBC ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'326.70 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 1'313.93 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 1'326.70 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 910.10 CHF 07.04.2025
NAV * 1'326.70 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'326.70 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.97% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.53% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +15.31% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +26.60% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +29.86% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +29.29% 16.08.2024
30.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)