ISIN | IE00B991XL80 |
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No. de valeur | 21115337 |
Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'260.07 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 2'256.17 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 2'260.07 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'557.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 2'260.07 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'260.07 EUR | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'074'535 | |
Actifs de la classe *** | 2'553'304 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.85% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.49% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +17.55% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +40.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +30.95% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +56.50% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +125.42% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +122.10% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.86% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 5.77% | |
ITOCHU Corp | 5.64% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2021 |