ISIN | IE00B991XL80 |
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No. de valeur | 21115337 |
Bloomberg Global ID | EINGREH ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'906.00 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'907.69 EUR | 29.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'927.70 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'557.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'906.00 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'906.00 EUR | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'823'282 | |
Actifs de la classe *** | 2'161'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +6.07% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +6.32% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +5.97% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +7.17% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +54.56% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +84.70% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +93.86% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.34% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.24% | |
ITOCHU Corp | 6.92% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.03% | |
Obayashi Corp | 4.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2021 |