E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68
1'808.38 CHF
25.06.2025
1'808.38 CHF
25.06.2025
+0.13%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80
1'876.66 EUR
25.06.2025
1'876.66 EUR
25.06.2025
+1.18%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870
220'093.69 JPY
25.06.2025
220'093.69 JPY
25.06.2025
+0.33%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07
1'092.11 CHF
25.06.2025
1'092.11 CHF
25.06.2025
+0.40%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70
3'522.78 EUR
25.06.2025
3'522.78 EUR
25.06.2025
+1.41%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58
94'769.72 JPY
25.06.2025
94'769.72 JPY
25.06.2025
+0.58%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14
1'357.70 USD
25.06.2025
1'357.70 USD
25.06.2025
+2.37%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81
263'402.25 JPY
25.06.2025
263'402.25 JPY
25.06.2025
+0.34%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5
1'115.01 JPY
25.06.2025
1'115.01 JPY
25.06.2025
+1.07%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50
212.44 CHF
25.06.2025
212.44 CHF
25.06.2025
-0.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture