E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68
2'560.70 CHF
19.01.2026
2'560.70 CHF
19.01.2026
+8.50%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80
2'681.78 EUR
19.01.2026
2'681.78 EUR
19.01.2026
+8.61%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870
312'837.28 JPY
19.01.2026
312'837.28 JPY
19.01.2026
+8.51%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07
1'554.69 CHF
19.01.2026
1'554.69 CHF
19.01.2026
+8.61%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70
5'064.66 EUR
19.01.2026
5'064.66 EUR
19.01.2026
+8.72%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58
135'492.61 JPY
19.01.2026
135'492.61 JPY
19.01.2026
+8.62%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14
1'975.53 USD
19.01.2026
1'975.53 USD
19.01.2026
+8.78%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH
IE00B45CFP81
375'050.91 JPY
19.01.2026
375'050.91 JPY
19.01.2026
+8.55%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N JPY UH
IE000VZUNBW4
72'870.00 JPY
19.01.2026
72'870.00 JPY
19.01.2026
+8.80%
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH
IE00058QFGI3
1'314.66 GBP
19.01.2026
1'314.66 GBP
19.01.2026
+8.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture