E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH

Détails

ISIN IE00058QFGI3
No. de valeur
Bloomberg Global ID NPGUSIG ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'272.82 GBP 13.01.2026
Prix précédent * 1'254.35 GBP 09.01.2026
Max 52 semaines * 1'272.82 GBP 13.01.2026
Min 52 semaines * 1'129.13 GBP 17.10.2025
NAV * 1'272.82 GBP 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 1'272.82 GBP 13.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'244'797
Actifs de la classe *** 84'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.58% 30.12.2025
13.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.48% 30.12.2025
13.01.2026
1 mois +2.16% 15.12.2025
13.01.2026
3 mois +12.38% 15.10.2025
13.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.66%
ITOCHU Corp 6.47%
Mizuho Financial Group Inc 6.34%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.33%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.36%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)